29.04.2024 20:53
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Fondsvergleich
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Fonds
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BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | iShares S&P 500 Energy S.U.E.USD A | SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD | ERSTE Stock Istanbul R01 VTA | ERSTE Stock Istanbul R01 T |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas | BNP Paribas | BlackRock Asset Management | State Street | Erste-Sparinvest/ESPA | Erste-Sparinvest/ESPA |
| WKN | A0KFJ0 | A1T80B | A142NX | A14QB0 | A0LCA7 | 694674 |
| ISIN | LU0265293521 | LU0823433429 | IE00B42NKQ00 | IE00BWBXM492 | AT0000494893 | AT0000704341 |
| ETF | - | - | ETF | ETF | - | - |
| Fondstyp | Mischfonds Türkei | Mischfonds Türkei | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Türkei |
| Fondstyp alt | Mischfonds | Mischfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Türkei | Türkei | Welt | Welt | Türkei | Türkei |
| Währung | EUR | EUR | USD | USD | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 22,40 EUR | 22,40 EUR | 557,92 USD | 84,69 USD | 30,30 EUR | 30,30 EUR |
| Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA | JA | NEIN |
| Auflagedatum | 12.09.2006 | 25.04.2005 | 23.11.2015 | 12.04.2015 | 20.07.2005 | 16.07.2001 |
| Anlagebereich | Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von türkischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente. | Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von türkischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind sowie in derivative Finanzinstrumente. | Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. | Das Fondsmanagement bildet auf Basis fundamentaler Aktienanalyse ein diversifiziertes Portfolio von vornehmlich an der Istanbuler Börse notierten Unternehmen. | Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Fonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Vermögens, Aktien von Emittenten Sitz oder Börsenotiz in der Türkei erworben. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
3 %
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3 %
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- | - |
4 %
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4 %
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| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | - | - | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | - | - | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | - | 0,2 % | 0,2 % | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 4 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 4 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | - | - | -0,19 | -0,19 |
| 1 Woche | 3,51 | 3,52 | 0,17 | 0,26 | 1,78 | 1,78 |
| 1 Monat | 19,09 | 17,63 | 4,96 | 4,88 | 10,41 | 10,41 |
| 3 Monate | 16,82 | 15,39 | 16,14 | 16,10 | 16,06 | 16,06 |
| 6 Monate | 28,27 | 26,70 | 10,08 | 10,23 | 14,58 | 14,57 |
| 1 Jahr | 64,03 | 62,03 | 20,69 | 21,54 | 31,51 | 31,51 |
| 2 Jahre | 141,87 | 135,14 | 38,57 | 39,41 | 102,53 | 102,53 |
| 3 Jahre | 187,72 | 174,03 | 152,73 | 151,29 | 149,46 | 149,46 |
| 5 Jahre | 156,82 | 136,92 | 86,26 | 89,49 | 114,44 | 114,44 |
| 7 Jahre | 53,45 | 29,04 | 86,46 | 89,61 | 34,87 | 34,87 |
| 10 Jahre | 58,63 | 22,15 | - | - | 30,08 | 30,08 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
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| Länder |
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| Währungen |
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| Summen |
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| Topholdings |
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A
9.56 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A
9.33 %
AKBANK A A
5.79 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A A
5.59 %
KOC HOLDING A A
5.45 %
YAPI VE KREDI BANKASI A A
4.93 %
TURKIYE IS BANKASI C C
4.62 %
OTOKAR OTOMOTIV SAVUNMA SANAYI
4.54 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS A
4.48 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET B
4.37 %
Sonstiges
41.34 %
|
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A A
9.56 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A A
9.33 %
AKBANK A A
5.79 %
HACI OMER SABANCI HOLDING A A
5.59 %
KOC HOLDING A A
5.45 %
YAPI VE KREDI BANKASI A A
4.93 %
TURKIYE IS BANKASI C C
4.62 %
OTOKAR OTOMOTIV SAVUNMA SANAYI
4.54 %
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS A
4.48 %
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET B
4.37 %
Sonstiges
41.34 %
|
EXXON MOBIL CORP
26.5 %
CHEVRON CORP
16.65 %
CONOCOPHILLIPS
8.55 %
Schlumberger NV
4.48 %
EOG RESOURCES INC
4.27 %
PHILLIPS
4.08 %
Marathon Petroleum Corp
4.04 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
3.45 %
VALERO ENERGY CORP
3.04 %
Williams Inc
2.71 %
Sonstiges
22.23 %
|
Exxon Mobil Corp
22.47 %
Chevron Corp
17.56 %
ConocoPhillips
9.24 %
EOG RESOURCES INC
4.73 %
Schlumberger Ltd
4.67 %
PHILLIPS 66
3.96 %
Marathon Petroleum Corp
3.81 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
3.55 %
VALERO ENERGY CORP
2.99 %
Williams Cos Inc
2.86 %
Sonstiges
24.16 %
|
Turk Hava Yollari A.S.
8.88 %
AKBANK T.A.S.
7.4 %
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS
5.51 %
BIM Birlesik Magazalar A.S.
4.96 %
Türkiye Petrol Rafinerileri AS
4.73 %
Haci Omer Sabanci Holding A.S.
4.57 %
Koc Holding A.S.
4.51 %
Ford Otomotiv Sanayi A.S
4.37 %
Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS
4.22 %
Coca Cola Icecek A.S.
4.16 %
Sonstiges
46.69 %
|
Turk Hava Yollari A.S.
8.88 %
AKBANK T.A.S.
7.4 %
Turkcell Iletisim Hizmetl. AS
5.51 %
BIM Birlesik Magazalar A.S.
4.96 %
Türkiye Petrol Rafinerileri AS
4.73 %
Haci Omer Sabanci Holding A.S.
4.57 %
Koc Holding A.S.
4.51 %
Ford Otomotiv Sanayi A.S
4.37 %
Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS
4.22 %
Coca Cola Icecek A.S.
4.16 %
Sonstiges
46.69 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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